Цель юридического сопровождения – получение заемного финансирования для исполнения инвестиционных обязательств по концессионному соглашению в отношении систем водоснабжения и водоотведения г. Южно-Сахалинск.

‍

Мы оказали следующие услуги:

‍

-доработка и согласование со сторонами сделки проекта соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием городской округ Город Южно-Сахалинск», концессионером, Сахалинской областью и финансирующей организацией;

‍

-анализ проектов соглашений, а именно: проекта концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения г. Южно-Сахалинска, включая все приложения к КС, и проекта Прямого соглашения;

‍

- подготовка и согласование юридического заключения (меморандума о рисках), содержащего юридический анализ рисков финансирующей организации, а также рекомендации с точки зрения минимизации указанных рисков;

‍

- подготовка и согласование обеспечительных договоров: договора о спонсорской поддержке и договора залога прав по КС;

‍

- подготовка и согласование меморандума о рисках.

‍

Линия Права учла риски банка, принимая во внимание, что транши будут предоставлены после прохождения наиболее рискованной стадии проекта. Это позволило обосновать снижение рисков и положительное решение кредитного комитета. Риски концессионера не идентичны рискам финансирующей организации и снижаются по мере исполнения соглашения. Риски целесообразно оценивать на момент предоставления транша, когда они реально могут влиять на банк. Разработанные Линией Права проекты договоров и Меморандум о рисках согласованы с ВЭБ.РФ, что позволило клиенту заключить кредитное соглашение и обеспечительные договоры, а также выполнить предварительные условия предоставления кредита.